目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合行政部、预算与财务管理中心、安保部、股权运营与管理中心、战略发展与投资中心等17个部门。
（二）人员构成情况
北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员31人，其中：离休7人，退休24人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部生活稳定。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
1.2020年收入预算320.74万元，比2019年284.28万元增加36.46万元，增长12.82%。其中：财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元。主要由于因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平。
3.其他资金0万元,与2019年持平。
（二）支出预算情况
1.基本支出预算 320.74万元，占总支出预算100%，比2019年284.28万元增加36.46万元，增长12.82%。增长原因主要有以下两点：一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策；二是2019年1至9月有两名去世的退休人员，支付一次性抚恤金。
2.项目支出预算0万元，与2019年持平。
3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。
4.事业单位经营支出0万元，与2019年持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
本部门2020年无项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
本部门2020年无财政拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本部门2020年无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无行政事业性收费预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表
附件：北京首都旅游集团有限责任公司2020年度部门预算报表 （见附表）
附件1-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收支总表.xls
附件2-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收入总表.xls
附件3-北京首都旅游集团有限责任公司2020年支出总表.xls
附件4-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府采购预算明细表.xls
附件5-北京首都旅游集团有限责任公司2020年财政拨款收支总表.xls
附件6-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算支出表.xls
附件7-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算基本支出表.xls
附件8-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一般公共预算项目支出表.xls
附件9-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府性基金预算支出表.xls
附件10-北京首都旅游集团有限责任公司2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls
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